Инфляция в США. Падение криптовалюты. Падение акций. Разберем острую тему в нашем финансовом блоге. Настроение на мировых рынках печальное, индексная ставка снизилась на 5 % за день. Остальные показатели ощутимо проседают. Это происходит на фоне выхода данных по инфляции США. Мы увидели, что в маеиндекс СРI показал рост на 8,6%. Год к году прогноз составляет 8,3%. Это наивысший рост цен с декабря 1981 года.
Причем, базовая инфляция, за вычетом роста цен на продукты и носители энергии составила 6%. Это рекордная сумма, которая также выше прогнозов. Цифры по росту цен показывают, что инфляция замедляться пока не будет, несмотря на то, что ФРС, начиная с февраля занимается планомерным ужесточением политики. После информации по инфляции рынок предполагает, что ставка повысится сразу на 75 полезных пунктов.
На этом фоне рынки и падают.Последний раз ФРС на 75 пунктов повышало ставку в 1994 году.
Ситуация критическая. Россияне привыкли к размашистым шагам банка, ФРС действует постепенно, нормальный шаг в 25 пунктов, но инфляция пугает фед.резерв. Одновременно с этим, ECB в июле повышает ставку на неброские 25 базисных пунктов и приостанавливает программу выкупа активов. Потому дешевая ликвидность резко снизится. На этом фоне видно, что растет доходность американских облигаций по десятилеткам, доходность перевалила за 3,2% и по двухлеткам тоже 3,2%.
Результаты опроса одного издания показали, что почти 70% опрошенных экономистов, считают, что рецессия придет в 2023-м. Было опрошено 49 респондентов, 40 из них уверены, что о рецессии объявят в первом или втором квартале 2023 года. По факту, через два квартала. Только 1 экономист выразил мнение, что в 2022 году уже экономический спад в США произойдет. Официально спад экономики определяется национальными экономическими исследованиями как рецессия, которая распространяется на всю экономику и длится несколько месяцев.
Ситуация кажется неизбежной, потому что цены растут, финрезерву необходимо поднимать ставку, это некомфортно для экономики, это будет ее замедлять. Пока негативные экономические фазы не наступили, а вот рынки уже отыгрывают этот негатив фактически практически заранее.
На крипторынке сегодня тоже было жарко. По сути, крипта повторяет движение рисковых активов в последние недели, это видно отчетливо. Биткоин сегодня упал до минимума с конца 2020 года и мы видим, что внутри дня было падение более 10% в моменте опускался ниже отметки 24000 долларов. Это предельно низкий уровень коррекции.
Падал не только биткоин. Эфир — минус 17% в моменте. Общей индекс по крипторынку среди 100 популярных токенов упал на 14%. В ноябре капитализация рынок криптовалют — 3 трлн $. А теперь это — 1 трлн. долларов. Существенное падение. Здесь играют роль ожидания по поводу изменения гуманитарной политики центрбанков.
Binance — крупнейшая в мире криптобиржа объявила, что временно приостанавливает вывод денег в биткоинах. Виноваты в такой паузе зависшие транзакции. Изначально сотрудники сообщили, что проблема решится через 30 минут, но в итоге, на решение проблемы ушло больше времени, но вывод средств возобновился. Такие совпадения вызывают переживания инвесторов.
У этой криптобиржи в наличии специальный фонд страхования на случай чрезвычайных ситуаций. Его создали 4 года назад и назвали USDT, туда Binance переводит проценты от каждой транзакции. Фонд содержит 4 млн. $.
IB заставил волноваться клиентов, прислав им письмо, в котором говорится, что нельзя покупать акции европейских компаний, а также фондов. Если вы -гражданин России и имеете в наличии паспорт гражданина нашей страны, то, являясь клиентом IB, акции, выпуск которых был после апреля 2022 года не сможете приобрести, но старые акции продаются и покупаются без ограничений, потому волноваться IB- предпринимателям не стоит. Спокойно продолжайте деятельность, но без включения новых эмитентов в инвестиционные портфели.